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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 903.00 | 2 703.00 | 14 200.00 | 16 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 547.00 | 2 703.00 | 164 844.00 | 167 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
110 Total général Actif | 179 088.00 | 2 703.00 | 176 385.00 | 179 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 963.00 | | | 338 963.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 966.00 | | | 338 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
252 Charges sociales | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 748.00 | | | 312 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |