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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 8 530.00 | 13 413.00 | 21 943.00 |
040 Immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 588.00 | 8 530.00 | 164 058.00 | 172 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
110 Total général Actif | 188 617.00 | 8 530.00 | 180 087.00 | 188 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -75 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
252 Charges sociales | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |