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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 013.00 | 8 333.00 | 21 679.00 | 30 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 4 208.00 | 10 451.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 673.00 | 12 542.00 | 512 130.00 | 524 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 875.00 | 12 542.00 | 617 333.00 | 629 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
DL TOTAL (I) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 021.00 | | | 366 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 333.00 | | | 617 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 559.00 | 100 341.00 | 206 713.00 | 364 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 387.00 | 176 170.00 | 206 713.00 | 440 387.00 |