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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 17 829.00 | 15 343.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 8 946.00 | 6 456.00 | 15 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 697.00 | 26 775.00 | 520 921.00 | 547 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CF Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 743.00 | 26 775.00 | 694 967.00 | 721 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 528.00 | 136 945.00 | | 186 528.00 |
DL TOTAL (I) | 363 473.00 | 176 945.00 | | 363 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 636.00 | 366 021.00 | | 264 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 12 306.00 | | 20 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 60 060.00 | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 493.00 | 440 387.00 | | 331 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 967.00 | 617 333.00 | | 694 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | 176 170.00 | | 117 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | | 23 024.00 | 44 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | 14 233.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 14 233.00 | | 12 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 414.00 | 50 750.00 | 209 198.00 | 264 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 493.00 | 117 829.00 | 209 198.00 | 331 493.00 |