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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 815.00 | | 1 194 815.00 | 1 194 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 846.00 | | 2 629 846.00 | 2 629 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 307 096.00 | | 307 096.00 | 307 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 962.00 | | 397 962.00 | 397 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 808.00 | | 3 027 808.00 | 3 027 808.00 |
CU Autres participations | 1 435 031.00 | | 1 435 031.00 | 1 435 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 050.00 | | | 2 647 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 652.00 | | | 2 962 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 808.00 | | | 3 027 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 470.00 | | | 764 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |