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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 891.00 | | 1 346 891.00 | 1 346 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 922.00 | | 2 781 922.00 | 2 781 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 207.00 | | 2 996 207.00 | 2 996 207.00 |
CU Autres participations | 1 435 031.00 | | 1 435 031.00 | 1 435 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
DL TOTAL (I) | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 181.00 | | | 2 198 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 172.00 | | | 2 808 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 207.00 | | | 2 996 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 370.00 | | | 973 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 444.00 | | 519 444.00 | 519 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 444.00 | | 519 444.00 | 519 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 809.00 | | | 563 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 930.00 | | | 440 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 879.00 | | | 122 879.00 |