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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BZ Autres créances | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 382.00 | | 490 382.00 | 490 382.00 |
CU Autres participations | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 109.00 | 49 170.00 | | 188 109.00 |
DL TOTAL (I) | 290 279.00 | 142 170.00 | | 290 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 3 072.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | | 124 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 103.00 | 131 072.00 | | 200 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 382.00 | 273 242.00 | | 490 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 662.00 | 131 072.00 | | 27 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 56 000.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891.00 | 6 830.00 | | 15 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 109.00 | 49 170.00 | | 188 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 000.00 | | 55 800.00 | 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | | 55 800.00 | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 559.00 | 113 584.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 103.00 | 27 662.00 | 113 584.00 | 200 103.00 |