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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BZ Autres créances | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CF Disponibilités | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 639.00 | | 456 639.00 | 456 639.00 |
CU Autres participations | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 2 459.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | | 6 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 729.00 | 188 109.00 | | 178 729.00 |
DL TOTAL (I) | 281 029.00 | 290 279.00 | | 281 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 384.00 | 200 000.00 | | 175 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 103.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 610.00 | 200 103.00 | | 175 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 639.00 | 490 382.00 | | 456 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 059.00 | 27 662.00 | | 31 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 701.00 | 204 000.00 | | 188 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972.00 | 15 891.00 | | 9 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 729.00 | 188 109.00 | | 178 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 384.00 | 30 833.00 | 114 947.00 | 175 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 610.00 | 31 059.00 | 114 947.00 | 175 610.00 |