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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 5 619.00 | 446.00 | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 508.00 | 207 201.00 | 2 307.00 | 209 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 113.00 | 212 820.00 | 81 293.00 | 294 113.00 |
BT Marchandises | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
BZ Autres créances | 230 617.00 | | 230 617.00 | 230 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 046.00 | | 588 046.00 | 588 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 587.00 | | 919 587.00 | 919 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 701.00 | 212 820.00 | 1 000 881.00 | 1 213 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
DH Report à nouveau | 270 465.00 | 227 080.00 | | 270 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | 43 385.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 654 251.00 | 630 016.00 | | 654 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996.00 | 241 504.00 | | 98 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 566.00 | 216 209.00 | | 180 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | 63 205.00 | | 66 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 629.00 | 520 917.00 | | 346 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 881.00 | 1 150 933.00 | | 1 000 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 629.00 | 520 917.00 | | 346 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 016.00 | | 97.00 | 294 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 463.00 | | 97.00 | 17 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 872.00 | 1 948.00 | | 210 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 325.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 578.00 | 1 623.00 | | 205 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
VI Groupe et associés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |