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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 5 944.00 | 121.00 | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 956.00 | 207 833.00 | 16 123.00 | 223 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 561.00 | 213 777.00 | 94 784.00 | 308 561.00 |
BT Marchandises | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CF Disponibilités | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 337.00 | | 903 337.00 | 903 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 898.00 | 213 777.00 | 998 121.00 | 1 211 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
DH Report à nouveau | 294 700.00 | 270 465.00 | | 294 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 321.00 | 24 235.00 | | -6 321.00 |
DL TOTAL (I) | 647 930.00 | 654 251.00 | | 647 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 094.00 | 98 996.00 | | 99 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 345.00 | 180 566.00 | | 199 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 66 228.00 | | 51 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 191.00 | 346 629.00 | | 350 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 121.00 | 1 000 881.00 | | 998 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 449.00 | 588.00 | 801 037.00 | 800 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 449.00 | 588.00 | 801 037.00 | 800 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 3 002.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 3 342.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 618.00 | 814 586.00 | | 803 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 939.00 | 790 351.00 | | 809 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 321.00 | 24 235.00 | | -6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 113.00 | | 15 782.00 | 294 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 308 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 223 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 508.00 | | 15 782.00 | 209 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 820.00 | 2 291.00 | 1 334.00 | 212 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 325.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 201.00 | 1 966.00 | 1 334.00 | 207 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 332 301.00 | 332 301.00 | | 332 301.00 |
VI Groupe et associés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |