| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 1 003 441.00 | | 1 003 441.00 | 1 003 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 374.00 | 1 852.00 | 506 522.00 | 508 374.00 |
CF Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 772.00 | 1 852.00 | 1 549 920.00 | 1 551 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 772.00 | 1 852.00 | 1 549 920.00 | 1 551 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 441.00 | | | 1 003 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
DG Autres réserves | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DH Report à nouveau | -299 081.00 | -282 999.00 | | -299 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | -16 082.00 | | -17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 402 400.00 | 419 957.00 | | 402 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 488.00 | 1 047 488.00 | | 1 047 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 628.00 | 1 063 628.00 | | 1 063 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 52 932.00 | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 892.00 | 73 098.00 | | 83 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 920.00 | 1 556 683.00 | | 1 549 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697.00 | 32 222.00 | | 33 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | -16 082.00 | | -17 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 10 794.00 | 52 932.00 | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 441.00 | | 1 003 441.00 | 1 003 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 441.00 | | 1 003 441.00 | 1 003 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 892.00 | 10 794.00 | 73 098.00 | 83 892.00 |