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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 374.00 | 3 428.00 | 504 946.00 | 508 374.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 786.00 | 3 428.00 | 1 507 358.00 | 1 510 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 786.00 | 3 428.00 | 1 507 358.00 | 1 510 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
DG Autres réserves | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DH Report à nouveau | -316 638.00 | -299 081.00 | | -316 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 200.00 | -17 557.00 | | -15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 387 200.00 | 402 400.00 | | 387 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 513.00 | 1 047 488.00 | | 1 067 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 653.00 | 1 063 628.00 | | 1 083 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 63 726.00 | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 23 287.00 | 20 166.00 | | 23 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 505.00 | 83 892.00 | | 36 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 358.00 | 1 549 920.00 | | 1 507 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 505.00 | 10 794.00 | | 36 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
FM Production stockée | | | -14 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 23 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636.00 | 16 140.00 | | 5 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 836.00 | 33 697.00 | | 20 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 200.00 | -17 557.00 | | -15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 628.00 | 20 025.00 | | 1 063 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 628.00 | 20 025.00 | | 1 063 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |