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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 741.00 | 65 979.00 | 15 762.00 | 81 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 34 845.00 | 3 916.00 | 38 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 463.00 | 100 824.00 | 61 639.00 | 162 463.00 |
BT Marchandises | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 161 099.00 | | 161 099.00 | 161 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 748.00 | | 301 748.00 | 301 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 211.00 | 100 824.00 | 363 388.00 | 464 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 441.00 | 119 145.00 | | 94 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | -24 704.00 | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 136 337.00 | 103 241.00 | | 136 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | 31 129.00 | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 394.00 | 111 436.00 | | 120 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 76 975.00 | | 61 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 27 938.00 | | 20 835.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 050.00 | 247 478.00 | | 227 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 388.00 | 350 718.00 | | 363 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 537.00 | 223 583.00 | | 210 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 286.00 | -6 534.00 | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 646.00 | 786 763.00 | | 799 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 549.00 | 811 467.00 | | 766 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 097.00 | -24 704.00 | | 33 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 340.00 | | 723.00 | 164 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 162 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 120 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 382.00 | | 721.00 | 122 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 2.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 113.00 | 12 311.00 | 2 600.00 | 91 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 113.00 | 12 311.00 | 2 600.00 | 91 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
UX Autres créances clients | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 895.00 | 7 381.00 | 16 513.00 | 23 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 050.00 | 210 537.00 | 16 513.00 | 227 050.00 |