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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 475.00 | 80 152.00 | 9 323.00 | 89 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 37 039.00 | 5 751.00 | 42 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 453.00 | 117 191.00 | 60 262.00 | 177 453.00 |
BT Marchandises | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BZ Autres créances | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 531.00 | | 469 531.00 | 469 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 984.00 | 117 191.00 | 529 793.00 | 646 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 6 231.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 110 103.00 | 102 568.00 | | 110 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 767.00 | 17 042.00 | | 132 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 932.00 | 39 261.00 | | 26 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 875.00 | 99 040.00 | | 140 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 115.00 | 36 075.00 | | 69 115.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 690.00 | 246 931.00 | | 419 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 793.00 | 349 499.00 | | 529 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 394.00 | 237 949.00 | | 298 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 692.00 | 776 783.00 | | 801 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 927.00 | 770 552.00 | | 787 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 6 231.00 | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 446.00 | | 10 306.00 | 169 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 177 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 135 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 485.00 | | 10 305.00 | 127 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 2.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 031.00 | 8 460.00 | 2 300.00 | 111 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 031.00 | 8 460.00 | 2 300.00 | 111 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
UX Autres créances clients | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 767.00 | 11 471.00 | 113 716.00 | 132 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 725.00 | 228 725.00 | | 228 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 690.00 | 298 394.00 | 113 716.00 | 419 690.00 |