| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 592.00 | | 1 264 592.00 | 1 264 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 215.00 | 68 018.00 | 11 197.00 | 79 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 553.00 | 444 478.00 | 83 075.00 | 527 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 922.00 | 516 576.00 | 1 411 347.00 | 1 927 922.00 |
BT Marchandises | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 715.00 | | 185 715.00 | 185 715.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 622.00 | | 529 622.00 | 529 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 545.00 | 516 576.00 | 1 940 969.00 | 2 457 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CU Autres participations | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 639 559.00 | 550 301.00 | | 639 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | 89 258.00 | | 83 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 369.00 | 1 164 259.00 | | 1 247 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 707.00 | 400 389.00 | | 273 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 497.00 | 354.00 | | 20 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 052.00 | 228 157.00 | | 324 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 344.00 | 66 424.00 | | 75 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 600.00 | 695 325.00 | | 693 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 969.00 | 1 859 584.00 | | 1 940 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 279.00 | 695 325.00 | | 536 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 394.00 | | 1 679 394.00 | 1 679 394.00 |
FG Production vendue services | 300 260.00 | | 300 260.00 | 300 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 655.00 | | 1 979 655.00 | 1 979 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 1 538.00 | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 193.00 | 64 096.00 | | 33 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 13 226.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 13 226.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 425.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 425.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 11 801.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 31 840.00 | | 29 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 088.00 | 1 936 994.00 | | 1 983 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 978.00 | 1 847 735.00 | | 1 899 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 110.00 | 89 258.00 | | 83 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 584.00 | | 68 338.00 | 1 859 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 672.00 | | | 1 268 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 517.00 | | 61 250.00 | 545 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 395.00 | | 7 088.00 | 45 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 590.00 | 19 986.00 | | 496 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 510.00 | 19 986.00 | | 492 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 052.00 | 324 052.00 | | 324 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 034.00 | 114 713.00 | 157 321.00 | 272 034.00 |
VI Groupe et associés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 600.00 | 536 279.00 | 157 321.00 | 693 600.00 |