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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 592.00 | | 1 264 592.00 | 1 264 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 169.00 | 75 375.00 | 12 795.00 | 88 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 605.00 | 464 965.00 | 74 641.00 | 539 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 720.00 | 544 419.00 | 1 405 300.00 | 1 949 720.00 |
BT Marchandises | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CF Disponibilités | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 883.00 | | 682 883.00 | 682 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 603.00 | 544 419.00 | 2 088 183.00 | 2 632 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CU Autres participations | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 857 679.00 | 766 835.00 | | 857 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 643.00 | 90 843.00 | | 140 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 022.00 | 1 382 379.00 | | 1 523 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 602.00 | 185 015.00 | | 108 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 30 332.00 | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 203.00 | 350 151.00 | | 331 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 679.00 | 106 030.00 | | 94 679.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 162.00 | 671 528.00 | | 565 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 183.00 | 2 053 907.00 | | 2 088 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 028.00 | 563 288.00 | | 510 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 084.00 | 28 636.00 | | 1 921 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 373.00 | 1 921 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 055.00 | 2.00 | | 516 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 672.00 | | | 1 268 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 489.00 | 28 286.00 | | 599 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 923.00 | 350.00 | | 52 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 055.00 | 28 365.00 | | 516 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 975.00 | 28 365.00 | | 511 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 240.00 | 53 107.00 | 55 133.00 | 108 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 162.00 | 510 028.00 | 55 133.00 | 565 162.00 |