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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 152.00 | 6 518.00 | 633.00 | 7 152.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 145.00 | 112 712.00 | 25 433.00 | 138 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 48 786.00 | 6 068.00 | 54 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 121.00 | 168 701.00 | 116 420.00 | 285 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 118.00 | 168 701.00 | 193 417.00 | 362 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 917.00 | 12 792.00 | | 23 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 11 125.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 33 833.00 | 32 302.00 | | 33 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | 95 315.00 | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 11 504.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 32 677.00 | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | 49 690.00 | | 46 043.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 15 048.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 583.00 | 204 234.00 | | 159 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 417.00 | 236 536.00 | | 193 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 736.00 | | 494 736.00 | 494 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 736.00 | | 494 736.00 | 494 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 4 258.00 | | 4 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 358.00 | 25 150.00 | | 26 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 452.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 2 452.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 170.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 170.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 282.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 134.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 913.00 | 534 223.00 | | 502 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 381.00 | 523 098.00 | | 501 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | 11 125.00 | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 784.00 | 6 337.00 | | 278 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 121.00 | | | 285 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 229.00 | 2 280.00 | | 58 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 942.00 | 4 057.00 | | 188 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 860.00 | 13 841.00 | | 154 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 647.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 303.00 | 12 194.00 | | 149 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
UX Autres créances clients | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 595.00 | 23 009.00 | 37 585.00 | 60 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 425.00 | 70 497.00 | 30 927.00 | 101 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 583.00 | 121 998.00 | 37 585.00 | 159 583.00 |