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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 789.00 | 13 823.00 | 7 966.00 | 21 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 45 761.00 | 15 055.00 | 60 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 347.00 | 114 632.00 | 33 715.00 | 148 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 984.00 | 114 632.00 | 93 352.00 | 207 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 497.00 | 13 509.00 | 9 988.00 | 23 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -27 996.00 | | | -27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | -12 226.00 | | | -12 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 057.00 | | 354 057.00 | 354 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 057.00 | | 354 057.00 | 354 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 656.00 | | | 362 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 673.00 | | | 354 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 106.00 | | 25 048.00 | 128 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 148 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 21 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 102 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | 12 360.00 | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | 12 578.00 | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 110.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 938.00 | 9 501.00 | 4 807.00 | 109 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 809.00 | 4 699.00 | | 8 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 2 032.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 2 770.00 | 4 807.00 | 89 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 695.00 | 9 819.00 | 21 876.00 | 31 695.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 656.00 | 26 067.00 | 589.00 | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 577.00 | 83 701.00 | 21 876.00 | 105 577.00 |