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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 789.00 | 15 647.00 | 6 143.00 | 21 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 41 783.00 | 10 127.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 60 627.00 | 8 706.00 | 69 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 326.00 | 141 495.00 | 30 831.00 | 172 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 638.00 | 141 495.00 | 163 143.00 | 304 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 527.00 | 23 438.00 | 5 089.00 | 28 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 991.00 | | | 141 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 110.00 | | 465 110.00 | 465 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 110.00 | | 465 110.00 | 465 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 465.00 | | | -23 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 592.00 | | | 473 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 865.00 | | | 464 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 494.00 | | 10 431.00 | 162 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 172 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 121 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | | 10 371.00 | 111 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 60.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 731.00 | 12 840.00 | 77.00 | 128 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 925.00 | 4 513.00 | | 18 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 2 472.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 632.00 | 5 855.00 | 77.00 | 96 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 8 749.00 | 20 962.00 | 29 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 401.00 | 48 762.00 | 639.00 | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 953.00 | 141 991.00 | 20 962.00 | 162 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
YT Sous‐traitance | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 858.00 | | | 150 858.00 |