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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 015.00 | 51 920.00 | 54 095.00 | 106 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 700.00 | 51 920.00 | 295 780.00 | 347 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -145 501.00 | -9 263.00 | | -145 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 974.00 | -136 238.00 | | 100 974.00 |
DL TOTAL (I) | -24 403.00 | -125 377.00 | | -24 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 2 535.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 535.00 | 392 317.00 | | 426 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 26 305.00 | | 28 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 359.00 | 421 158.00 | | 458 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 956.00 | 295 780.00 | | 433 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 359.00 | 421 158.00 | | 458 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 317.00 | 392 317.00 | | 392 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
UX Autres créances clients | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 169.00 | 192 074.00 | 54 095.00 | 246 169.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 158.00 | 421 158.00 | | 421 158.00 |