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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 603.00 | 36 904.00 | 2 699.00 | 39 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 190.00 | 52 396.00 | 56 794.00 | 109 190.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 352.00 | 52 396.00 | 433 956.00 | 486 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -9 263.00 | -3 375.00 | | -9 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 238.00 | -5 887.00 | | -136 238.00 |
DL TOTAL (I) | -125 377.00 | 10 861.00 | | -125 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 2 474.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 317.00 | 338 790.00 | | 392 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 26 728.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 158.00 | 367 993.00 | | 421 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 780.00 | 378 853.00 | | 295 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 158.00 | 367 993.00 | | 421 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 015.00 | | 3 175.00 | 106 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | | 3 175.00 | 51 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 920.00 | 476.00 | | 51 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | 476.00 | | 51 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 535.00 | 426 535.00 | | 426 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
UX Autres créances clients | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 712.00 | 329 618.00 | 54 095.00 | 383 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 359.00 | 458 359.00 | | 458 359.00 |