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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AP Constructions | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 787.00 | 65 207.00 | 580.00 | 65 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 939.00 | 88 410.00 | 5 529.00 | 93 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BZ Autres créances | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 239.00 | 88 410.00 | 318 829.00 | 407 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
DH Report à nouveau | -196 570.00 | | | -196 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 829.00 | | | 318 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 471.00 | | 529 471.00 | 529 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 471.00 | | 529 471.00 | 529 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 183.00 | | | 630 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 343.00 | | | 578 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 998.00 | 4 456.00 | 26 045.00 | 109 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 545.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 915.00 | 3 911.00 | 26 045.00 | 103 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 917.00 | 221 117.00 | 4 800.00 | 225 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |