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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 628.00 | | 6 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 257.00 | 49 259.00 | -2.00 | 49 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 472.00 | 56 525.00 | 4 948.00 | 61 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
BZ Autres créances | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 845.00 | 56 525.00 | 310 320.00 | 366 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
DH Report à nouveau | -144 675.00 | | | -144 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 320.00 | | | 310 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 786.00 | | 584 786.00 | 584 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 786.00 | | 584 786.00 | 584 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 271.00 | | | 586 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 459.00 | | | 561 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 889.00 | 636.00 | | 55 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 636.00 | | 49 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 023.00 | 177 223.00 | 4 800.00 | 182 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |