| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 960.00 | 29 618.00 | 18 342.00 | 47 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 56 051.00 | 255.00 | 56 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 791.00 | 85 669.00 | 20 122.00 | 105 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 111.00 | 85 669.00 | 215 442.00 | 301 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
DH Report à nouveau | -51 623.00 | -36 531.00 | | -51 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 677.00 | -15 092.00 | | -34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 57 874.00 | 92 551.00 | | 57 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 75 052.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 34 004.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 39 655.00 | 10.00 | | 39 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 425.00 | 23 099.00 | | 45 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 568.00 | 171 820.00 | | 157 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 442.00 | 264 371.00 | | 215 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 715.00 | | 449 715.00 | 449 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 715.00 | | 449 715.00 | 449 715.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 636.00 | 54.00 | | -31 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31 636.00 | 54.00 | | -31 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 286.00 | -54.00 | | 33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 922.00 | 503 303.00 | | 458 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 599.00 | 518 395.00 | | 493 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 677.00 | -15 092.00 | | -34 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | 15 230.00 | | 15 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 031.00 | 12 638.00 | | 73 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 11 990.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 403.00 | 648.00 | | 55 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 155.00 | 7 291.00 | 23 864.00 | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 906.00 | 60 517.00 | 25 389.00 | 85 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 568.00 | 117 913.00 | 39 655.00 | 157 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
ST Autres comptes | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |