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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 960.00 | 37 904.00 | 10 056.00 | 47 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 57 125.00 | 13 373.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 736.00 | 95 028.00 | 28 708.00 | 123 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BZ Autres créances | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 715.00 | 95 028.00 | 152 686.00 | 247 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
DH Report à nouveau | -86 293.00 | -51 615.00 | | -86 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 004.00 | -34 678.00 | | -90 004.00 |
DL TOTAL (I) | -32 123.00 | 57 882.00 | | -32 123.00 |
DP Provisions pour risques | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 19 893.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 52 595.00 | | 37 746.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 5.00 | | 7 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 195.00 | 45 425.00 | | 57 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 809.00 | 157 569.00 | | 184 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 686.00 | 215 451.00 | | 152 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FD Production vendue biens | | | 480 396.00 | |
FG Production vendue services | 501 635.00 | | 501 635.00 | 501 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 650.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 1 650.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 392.00 | -31 636.00 | | 49 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 477.00 | -31 636.00 | | 49 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 112.00 | 33 286.00 | | -48 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 826.00 | 458 922.00 | | 481 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 831.00 | 493 600.00 | | 571 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 004.00 | -34 678.00 | | -90 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 964.00 | 22 028.00 | | 18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 736.00 | | 17 103.00 | 123 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | | 17 025.00 | 70 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 77.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 621.00 | 9 408.00 | | 85 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 618.00 | 8 286.00 | | 29 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 1 122.00 | | 56 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 69 066.00 | 5 279.00 | 74 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | 8 668.00 | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 838.00 | 218 851.00 | | 120 838.00 |
ST Autres comptes | 89 135.00 | 90 185.00 | | 89 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 303.00 | 68 767.00 | | 72 303.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 051.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 516.00 | 9 719.00 | | 11 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 276.00 | 381 922.00 | | 282 276.00 |