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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 604.00 | 387.00 | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 52 491.00 | 26 248.00 | 78 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 343.00 | 53 095.00 | 31 248.00 | 84 343.00 |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 609.00 | 7 673.00 | 70 936.00 | 78 609.00 |
072 Créances – Autres | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 259.00 | 7 673.00 | 148 586.00 | 156 259.00 |
110 Total général Actif | 240 602.00 | 60 768.00 | 179 834.00 | 240 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |