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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 604.00 | 387.00 | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 970.00 | 68 959.00 | 3 011.00 | 71 970.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 774.00 | 69 563.00 | 6 211.00 | 75 774.00 |
060 Stock marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 635.00 | 7 673.00 | 59 963.00 | 67 635.00 |
072 Créances – Autres | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
084 Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 246.00 | 7 673.00 | 97 573.00 | 105 246.00 |
110 Total général Actif | 181 020.00 | 77 236.00 | 103 784.00 | 181 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |