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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 89 765.00 | 1 183.00 | 90 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 276.00 | 94 624.00 | 92 652.00 | 187 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 239.00 | 94 624.00 | 107 615.00 | 202 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 971.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798.00 | 9 771.00 | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 297.00 | 89 301.00 | | 76 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 2 689.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 10 963.00 | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 817.00 | 102 953.00 | | 98 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 615.00 | 112 724.00 | | 107 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 817.00 | 102 953.00 | | 98 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 840.00 | | 247 840.00 | 247 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 476.00 | 267 161.00 | | 248 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 478.00 | 266 190.00 | | 248 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 971.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 235.00 | 2 388.00 | | 92 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 2 388.00 | | 88 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |