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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 1 591.00 | 3 874.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 90 901.00 | 46.00 | 90 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 256.00 | 95 866.00 | 95 390.00 | 191 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 783.00 | 95 866.00 | 103 917.00 | 199 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | -2.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 303.00 | 8 798.00 | | 13 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 050.00 | 84 971.00 | | 79 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 14 798.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 2 764.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 614.00 | 102 532.00 | | 90 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 917.00 | 111 330.00 | | 103 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 614.00 | 102 532.00 | | 90 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 276.00 | | 3 980.00 | 187 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | 3 980.00 | 92 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 374.00 | 492.00 | | 95 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 001.00 | 492.00 | | 92 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |