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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 865.00 | 724.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 656.00 | 29 796.00 | 38 860.00 | 68 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 271.00 | 47 957.00 | 61 313.00 | 109 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 420.00 | 11 378.00 | 2 042.00 | 13 420.00 |
BZ Autres créances | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 844.00 | 11 378.00 | 189 466.00 | 200 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 115.00 | 59 335.00 | 250 779.00 | 310 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 075.00 | | 637 075.00 | 637 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 075.00 | | 637 075.00 | 637 075.00 |
FM Production stockée | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 277.00 | | | 668 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 065.00 | | | 648 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 557.00 | | 32 714.00 | 76 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | | 32 714.00 | 51 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 319.00 | 10 639.00 | 47 958.00 | 37 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 770.00 | 2 865.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 224.00 | 8 869.00 | 45 093.00 | 36 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 728.00 | 107 001.00 | 1 727.00 | 108 728.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 176.00 | 130 812.00 | 27 364.00 | 158 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 558.00 | | | 69 558.00 |