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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 23 410.00 | 19 463.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 741.00 | 52 808.00 | 22 932.00 | 75 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 572.00 | 80 449.00 | 64 123.00 | 144 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BN En cours de production de biens | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 420.00 | 12 720.00 | 700.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BZ Autres créances | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 330.00 | 12 720.00 | 387 610.00 | 400 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 903.00 | 93 169.00 | 451 734.00 | 544 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 734.00 | | | 451 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 160.00 | | 909 160.00 | 909 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 160.00 | | 909 160.00 | 909 160.00 |
FM Production stockée | | | -21 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 522.00 | | | 897 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 132.00 | | | 875 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 818.00 | | 14 755.00 | 129 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 861.00 | | 14 755.00 | 103 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 729.00 | 15 720.00 | | 64 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | 15 720.00 | | 60 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 510.00 | 23 264.00 | 63 246.00 | 86 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 998.00 | 145 270.00 | 1 727.00 | 146 998.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 505.00 | 195 259.00 | 63 246.00 | 258 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 252.00 | | | 77 252.00 |