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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 175.00 | 1 799.00 | 376.00 | 2 175.00 |
060 Stock marchandises | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
110 Total général Actif | 26 914.00 | 1 799.00 | 25 115.00 | 26 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
252 Charges sociales | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |