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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 175.00 | 1 799.00 | 376.00 | 2 175.00 |
060 Stock marchandises | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
110 Total général Actif | 53 388.00 | 1 799.00 | 51 589.00 | 53 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 364.00 | 46 647.00 | | 59 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 9 653.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 864.00 | 56 329.00 | | 62 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 588.00 | 20 685.00 | | 25 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -3 090.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 438.00 | 2 484.00 | | 3 438.00 |
242 Autres charges externes. | 7 876.00 | 8 466.00 | | 7 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 226.00 | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 409.00 | 17 645.00 | | 20 409.00 |
252 Charges sociales | 4 652.00 | 3 538.00 | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 53.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 224.00 | 50 007.00 | | 62 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 640.00 | 6 322.00 | | 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 120.00 | 6 318.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 246.00 | | | 2 246.00 |