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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 11 933.00 | 11 500.00 | 432.00 | 11 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 900.00 | 56 350.00 | 6 551.00 | 62 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 984.00 | 55 697.00 | 47 287.00 | 102 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 656.00 | 126 161.00 | 96 495.00 | 222 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 077.00 | 2 536.00 | 158 541.00 | 161 077.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 128.00 | 2 536.00 | 275 592.00 | 278 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 783.00 | 128 696.00 | 372 087.00 | 500 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 177.00 | 22 329.00 | | 51 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 111.00 | 28 848.00 | | 75 111.00 |
DL TOTAL (I) | 131 788.00 | 56 677.00 | | 131 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 839.00 | 25 865.00 | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 995.00 | 75 970.00 | | 97 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 845.00 | 20 187.00 | | 55 845.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 299.00 | 122 023.00 | | 240 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 087.00 | 178 700.00 | | 372 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 276.00 | 122 023.00 | | 209 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 112.00 | | 75 544.00 | 147 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 272.00 | | 45 544.00 | 132 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | 30 000.00 | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 260.00 | 9 901.00 | | 116 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 646.00 | 9 901.00 | | 113 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 494.00 | 8 471.00 | 31 023.00 | 39 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 460.00 | 185 437.00 | 31 023.00 | 216 460.00 |