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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AP Constructions | 11 933.00 | 11 923.00 | 10.00 | 11 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 776.00 | 32 677.00 | 27 098.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 58 517.00 | 37 207.00 | 95 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 027.00 | 104 261.00 | 135 765.00 | 240 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 181.00 | | 271 181.00 | 271 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 208.00 | 104 261.00 | 406 946.00 | 511 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
CU Autres participations | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DH Report à nouveau | 37 567.00 | 31 288.00 | | 37 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 69 767.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 174 636.00 | 201 555.00 | | 174 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 547.00 | 31 023.00 | | 38 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 23 093.00 | | 17 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 383.00 | 6 653.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 60 042.00 | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 185.00 | 45 781.00 | | 64 185.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 310.00 | 166 593.00 | | 232 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 946.00 | 368 148.00 | | 406 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 320.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 250.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 061.00 | 24 570.00 | | 11 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 213.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 16 627.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 7 943.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 14 174.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 466.00 | 850 770.00 | | 897 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 385.00 | 781 003.00 | | 864 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 69 767.00 | | 33 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 193.00 | 34 319.00 | | 60 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 065.00 | | 30 383.00 | 256 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 421.00 | 240 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 952.00 | 167 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 745.00 | | 29 638.00 | 182 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 705.00 | | 745.00 | 70 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 825.00 | 16 858.00 | 46 421.00 | 133 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 1 470.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 210.00 | 16 858.00 | 44 952.00 | 131 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 547.00 | 12 294.00 | 26 253.00 | 38 547.00 |
VI Groupe et associés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 441.00 | 225 441.00 | | 225 441.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 927.00 | 190 673.00 | 26 253.00 | 216 927.00 |