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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 4 440.00 | 311.00 | 4 751.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 700.00 | 4 440.00 | 56 260.00 | 60 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DH Report à nouveau | -12 174.00 | -5 347.00 | | -12 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | -6 827.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 48 019.00 | 46 717.00 | | 48 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 668.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 7 589.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 1 999.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241.00 | 12 256.00 | | 8 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 260.00 | 58 973.00 | | 56 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 241.00 | 12 256.00 | | 8 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 238.00 | 32 226.00 | | 25 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 936.00 | 39 053.00 | | 23 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | -6 827.00 | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 1 074.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 1 074.00 | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 69.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | 6 416.00 | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 11 385.00 | 12 685.00 | | 11 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | 3 053.00 | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | 6 710.00 | | 6 314.00 |
YW Taxe professionnelle | | 578.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 647.00 | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 693.00 | 5 414.00 | | 4 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 956.00 | 3 176.00 | | 3 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 431.00 | 28 864.00 | | 22 431.00 |