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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 444.00 | 133 862.00 | 6 581.00 | 140 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 443.00 | 1 044 856.00 | 214 586.00 | 1 259 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 191.00 | 1 178 719.00 | 1 084 472.00 | 2 263 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 1 033 638.00 | | 1 033 638.00 | 1 033 638.00 |
CF Disponibilités | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 922.00 | | 1 176 922.00 | 1 176 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 114.00 | 1 178 719.00 | 2 261 394.00 | 3 440 114.00 |
CU Autres participations | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 470 295.00 | | | 1 470 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 946.00 | | | 1 672 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 448.00 | | | 588 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 394.00 | | | 2 261 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 447.00 | | | 588 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 609.00 | | 1 381 609.00 | 1 381 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 609.00 | | 1 381 609.00 | 1 381 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 568.00 | |
GE Autres charges | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 259.00 | | | 1 397 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 007.00 | | | 1 397 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | | | 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 988.00 | | 127 068.00 | 2 251 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 864.00 | 2 263 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 264.00 | 1 399 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 083.00 | | 114 068.00 | 1 399 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 774.00 | | 13 000.00 | 773 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 016.00 | 118 568.00 | 115 864.00 | 1 176 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 416.00 | 118 568.00 | 113 264.00 | 1 173 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 943 894.00 | 943 894.00 | | 943 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VI Groupe et associés | 272 613.00 | 272 613.00 | | 272 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 767.00 | 1 041 590.00 | 13 176.00 | 1 054 767.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 448.00 | 588 447.00 | | 588 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
ST Autres comptes | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
YT Sous‐traitance | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 796.00 | | | 587 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |