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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 839.00 | 138 789.00 | 4 050.00 | 142 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 361.00 | 1 142 136.00 | 180 225.00 | 1 322 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 555.00 | 1 280 925.00 | 1 047 630.00 | 2 328 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 827 583.00 | | 827 583.00 | 827 583.00 |
CF Disponibilités | 501 118.00 | | 501 118.00 | 501 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 248.00 | | 1 341 248.00 | 1 341 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 804.00 | 1 280 925.00 | 2 388 878.00 | 3 669 804.00 |
CU Autres participations | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 429 013.00 | | | 1 429 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 342.00 | | | -80 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 070.00 | | | 1 551 070.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 072.00 | | | 432 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 807.00 | | | 787 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 878.00 | | | 2 388 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 900.00 | | | 455 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 506.00 | | 544 506.00 | 544 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 506.00 | | 544 506.00 | 544 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 897.00 | | | -11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 363.00 | | | 705 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 706.00 | | | 785 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 342.00 | | | -80 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 335.00 | | 35 220.00 | 2 293 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 030.00 | | 35 170.00 | 1 430 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 774.00 | | 50.00 | 786 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 005.00 | 36 919.00 | | 1 244 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 005.00 | 36 919.00 | | 1 244 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VC Groupe et associés | 779 039.00 | 779 039.00 | | 779 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 907.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 431 907.00 |
VI Groupe et associés | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 912.00 | | | 427 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 310.00 | 836 134.00 | 13 176.00 | 849 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 807.00 | 455 900.00 | 300 000.00 | 787 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
ST Autres comptes | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
YT Sous‐traitance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 680.00 | | | 341 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |