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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 475.00 | 325.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 766.00 | 6 041.00 | 2 725.00 | 8 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | 1 675.00 | 21 350.00 | 23 025.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 579.00 | 1 675.00 | 51 904.00 | 53 579.00 |
110 Total général Actif | 62 345.00 | 7 716.00 | 54 629.00 | 62 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 053.00 | 31 216.00 | | 59 053.00 |
230 Autres produits | | 1 465.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 053.00 | 32 680.00 | | 59 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 1 735.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 37 832.00 | 27 695.00 | | 37 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 253.00 | | 1 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | 930.00 | | 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 151.00 | 31 612.00 | | 41 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 902.00 | 1 068.00 | | 17 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 554.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 161.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 166.00 | 353.00 | | 15 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |