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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 5 130.00 | 2 918.00 | 8 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 247.00 | 6 930.00 | 5 318.00 | 12 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
110 Total général Actif | 75 516.00 | 6 930.00 | 68 587.00 | 75 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 998.00 | 58 788.00 | | 78 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 842.00 | 26 209.00 | | 16 842.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | 144.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 480.00 | 85 141.00 | | 98 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | 1 058.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 207.00 | 42 024.00 | | 40 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 605.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 018.00 | 26 628.00 | | 37 018.00 |
252 Charges sociales | 13 898.00 | 9 125.00 | | 13 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 212.00 | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 833.00 | | |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 984.00 | 81 486.00 | | 91 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 496.00 | 3 655.00 | | 6 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 479.00 | 3 655.00 | | 6 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |