| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 239.00 | 303.00 | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 294.00 | 340 991.00 | 238 302.00 | 579 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 102.00 | 41 746.00 | 45 355.00 | 87 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 440.00 | 386 977.00 | 288 462.00 | 675 440.00 |
BT Marchandises | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 229.00 | 15 010.00 | 243 219.00 | 258 229.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 925.00 | 15 010.00 | 513 914.00 | 528 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 365.00 | 401 987.00 | 802 377.00 | 1 204 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 727.00 | 120 784.00 | | 176 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 063.00 | 93 237.00 | | 121 063.00 |
DL TOTAL (I) | 407 790.00 | 324 021.00 | | 407 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 75 736.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 63 262.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 198 559.00 | 352 545.00 | | 198 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 586.00 | 491 543.00 | | 394 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 377.00 | 815 565.00 | | 802 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 491 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 820 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 5 000.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 5 073.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 252.00 | 8 155.00 | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287.00 | 8 155.00 | | 15 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | -3 082.00 | | -9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 130.00 | 30 223.00 | | 45 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 673.00 | 688 817.00 | | 847 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 610.00 | 595 580.00 | | 726 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 063.00 | 93 237.00 | | 121 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 785.00 | | 167 633.00 | 513 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 675 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 666 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 742.00 | | 167 633.00 | 504 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 581.00 | 134 266.00 | 2 869.00 | 255 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 584.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 925.00 | 133 682.00 | 2 869.00 | 251 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 230.00 | 258 230.00 | | 258 230.00 |
VP Divers | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 269.00 | 286 769.00 | 4 500.00 | 291 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 586.00 | 394 586.00 | | 394 586.00 |