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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 208.00 | 681 111.00 | 86 097.00 | 767 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 83 907.00 | 38 689.00 | 122 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 848.00 | 769 561.00 | 129 286.00 | 898 848.00 |
BT Marchandises | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 695.00 | 4 586.00 | 200 109.00 | 204 695.00 |
BZ Autres créances | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CF Disponibilités | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 369.00 | 4 586.00 | 713 783.00 | 718 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 218.00 | 774 148.00 | 843 070.00 | 1 617 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 324.00 | 304 467.00 | | 371 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | 166 856.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 485 564.00 | 581 324.00 | | 485 564.00 |
DP Provisions pour risques | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 289 176.00 | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 47 081.00 | | 29 856.00 |
EA Autres dettes | 78 512.00 | 194 878.00 | | 78 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 862.00 | 531 136.00 | | 327 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 070.00 | 1 112 461.00 | | 843 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 862.00 | | | 327 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 875 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 644.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 344.00 | 1 000.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 1 000.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | 1 000.00 | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 65 270.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 108.00 | 959 071.00 | | 917 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 869.00 | 792 214.00 | | 912 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239.00 | 166 856.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 513.00 | | 62 968.00 | 854 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 898 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 889 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 470.00 | | 62 968.00 | 845 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 862.00 | 327 862.00 | | 327 862.00 |