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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
AP Constructions | 812 639.00 | 145 130.00 | 667 509.00 | 812 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 540.00 | 145 130.00 | 1 671 410.00 | 1 816 540.00 |
CF Disponibilités | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 566.00 | 145 130.00 | 1 726 436.00 | 1 871 566.00 |
CU Autres participations | 603 205.00 | | 603 205.00 | 603 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DG Autres réserves | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 736.00 | | | 1 541 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 436.00 | | | 1 726 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 235.00 | 39 213.00 | 66 091.00 | 1 711 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 258.00 | | 66 091.00 | 934 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 976.00 | 39 213.00 | | 776 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 146.00 | 57 983.00 | | 87 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 146.00 | 57 983.00 | | 87 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 045.00 | 160.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 160.00 | | 3 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 428.00 | 443.00 | 212 985.00 | 213 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |