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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
AP Constructions | 983 095.00 | 350 442.00 | 632 652.00 | 983 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 509.00 | 350 442.00 | 1 679 066.00 | 2 029 509.00 |
CF Disponibilités | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 876.00 | | 245 876.00 | 245 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 386.00 | 350 442.00 | 1 924 943.00 | 2 275 386.00 |
CU Autres participations | 603 205.00 | | 603 205.00 | 603 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DG Autres réserves | 421 270.00 | | | 421 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 806.00 | | | 1 816 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 943.00 | | | 1 924 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 606.00 | | 314 903.00 | 1 954 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 855 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 2 029 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 531.00 | | 54 573.00 | 1 119 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 074.00 | | 260 329.00 | 835 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 666.00 | 69 775.00 | | 280 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 666.00 | 69 775.00 | | 280 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 311.00 | 46 138.00 | 56 173.00 | 102 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 694.00 | 496.00 | 252 198.00 | 252 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 136.00 | 51 963.00 | 56 173.00 | 108 136.00 |