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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 12 475.00 | 13 735.00 | 26 210.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 310.00 | 12 475.00 | 13 835.00 | 26 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
110 Total général Actif | 99 566.00 | 12 475.00 | 87 091.00 | 99 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 151.00 | 164.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721.00 | 6 457.00 | 265.00 | 6 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 686.00 | 6 457.00 | 51 229.00 | 57 686.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 919.00 | 189 136.00 | | 159 919.00 |
222 Production stockée | 13 578.00 | 6 497.00 | | 13 578.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 499.00 | 195 900.00 | | 173 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 432.00 | 86 591.00 | | 72 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 455.00 | -8 062.00 | | -5 455.00 |
242 Autres charges externes. | 50 983.00 | 32 734.00 | | 50 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 861.00 | | 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 378.00 | 68 926.00 | | 55 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 6 457.00 | | 6 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 903.00 | 187 509.00 | | 179 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 404.00 | 8 392.00 | | -6 404.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 626.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 640.00 | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 718.00 | 5 961.00 | | -7 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | -22 651.00 | -7 718.00 | | -22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 640.00 | -14 934.00 | | -7 640.00 |
DL TOTAL (I) | -19 330.00 | -11 690.00 | | -19 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443.00 | 10 661.00 | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 1 238.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 22 433.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 140.00 | 38 145.00 | | 46 140.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 559.00 | 79 106.00 | | 70 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 229.00 | 67 415.00 | | 51 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
FG Production vendue services | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
FM Production stockée | | | -3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 259.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 259.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -259.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 216.00 | 133 322.00 | | 86 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 856.00 | 148 256.00 | | 93 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 640.00 | -14 934.00 | | -7 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | 5 337.00 | | 5 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 589.00 | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | 6 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 1 372.00 | 13 344.00 | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 1 372.00 | 13 344.00 | 18 429.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |