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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 721.00 | 6 621.00 | 101.00 | 6 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 930.00 | 1 362.00 | 20 567.00 | 21 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
084 Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 226.00 | 1 362.00 | 61 864.00 | 63 226.00 |
110 Total général Actif | 69 947.00 | 7 983.00 | 61 964.00 | 69 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 055.00 | 80 549.00 | | 115 055.00 |
222 Production stockée | 9 972.00 | -3 742.00 | | 9 972.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 908.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 584.00 | 77 714.00 | | 125 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 494.00 | 20 953.00 | | 17 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 201.00 | -402.00 | | 6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 47 739.00 | 36 099.00 | | 47 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 2 166.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 460.00 | 25 290.00 | | 26 460.00 |
252 Charges sociales | | 37.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 1 372.00 | | 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 3 221.00 | 1.00 | | 3 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 126.00 | 85 516.00 | | 104 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 458.00 | -7 802.00 | | 21 458.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 8 500.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 261.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 8 079.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 435.00 | -7 640.00 | | 23 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |