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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 14 790.00 | 22 224.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 4 564.00 | 33 765.00 | 38 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 358.00 | 19 354.00 | 56 004.00 | 75 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 009.00 | 19 354.00 | 219 654.00 | 239 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 040.00 | 15 205.00 | | 22 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 024.00 | 6 835.00 | | -34 024.00 |
DL TOTAL (I) | -3 513.00 | 30 510.00 | | -3 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 372.00 | 32 550.00 | | 16 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 492.00 | 387.00 | | 55 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 28 271.00 | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 66 943.00 | | 68 419.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 9 216.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 167.00 | 137 368.00 | | 223 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 654.00 | 167 879.00 | | 219 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | 3.00 | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 20.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -17.00 | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 699.00 | 1 122 370.00 | | 1 116 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 723.00 | 1 115 534.00 | | 1 150 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 024.00 | 6 835.00 | | -34 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 978.00 | | 46 421.00 | 36 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 75 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 75 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | | 46 406.00 | 36 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 13 756.00 | 862.00 | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 13 756.00 | 862.00 | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 996.00 | 29 732.00 | 58 264.00 | 87 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 518.00 | 69 239.00 | 58 279.00 | 127 518.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |