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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DH Report à nouveau | -34 024.00 | | | -34 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -34 024.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | -3 031.00 | -3 513.00 | | -3 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 913.00 | 55 492.00 | | 30 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 71 542.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 68 419.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | | 11 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 509.00 | 223 167.00 | | 131 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 477.00 | 219 654.00 | | 128 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 56.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 540.00 | 5 000.00 | | 71 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 581.00 | 5 056.00 | | 74 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 42.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 262.00 | 7 177.00 | | 41 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 860.00 | 7 220.00 | | 42 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 721.00 | -2 163.00 | | 31 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 364.00 | 1 116 699.00 | | 1 067 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 882.00 | 1 150 723.00 | | 1 066 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | -34 024.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 344.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 344.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 354.00 | 14 726.00 | 34 080.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | 14 726.00 | 34 080.00 | 19 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 013.00 | 38 529.00 | 69 484.00 | 108 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 227.00 | 38 743.00 | 69 484.00 | 108 227.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |