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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 010.00 | 17 334.00 | 45 676.00 | 63 010.00 |
040 Immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 220.00 | 17 334.00 | 264 886.00 | 282 220.00 |
060 Stock marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
110 Total général Actif | 311 571.00 | 17 334.00 | 294 237.00 | 311 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 881.00 | | | 320 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
252 Charges sociales | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 383.00 | | | 320 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 497.00 | | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |