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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 010.00 | 23 907.00 | 39 103.00 | 63 010.00 |
040 Immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 220.00 | 23 907.00 | 258 313.00 | 282 220.00 |
060 Stock marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
110 Total général Actif | 312 744.00 | 23 907.00 | 288 837.00 | 312 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 814.00 | | | 277 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
252 Charges sociales | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |